Доллар продолжает торговаться разнонаправленно.  

Однозначной динамики на валютном рынке нет по причине продолжения ФРС мягкой денежно-кредитной политики и одновременного ожидания рынком сокращения стимулов в США. На фоне таких взаимоисключающих событий важную роль начинают играть местные новости и экономические данные.

Позитивные настроения связанные с японской экономикой продолжают оказывать давление на иену, которая вырвавшись из диапазона падает против доллара США, преодолев уже максимум начала июля этого года. И, похоже, попробует в краткосрочной перспективе протестировать уровень 103.50. Что касается ситуации вокруг пары EURJPY, то устойчивый восходящий тренд, скорее всего, продолжится и пара протестирует уровень 138.70.

В тоже время после резкого падения на фоне слухов о возможности сокращения до отрицательных значений депозитной ставки ЕЦБ евро восстановился против доллара США. Но несмотря на этот локальный рост, мы не ожидаем его продолжения, так как рынок будет продолжат внимательно следить за экономической статистикой из США и заявлениями ЕЦБ по вопросу продолжения денежно-кредитной политики.

Сегодня день беден на важную статистику, единственно, что может привлечь внимание игроков, это данные из Швейцарии позитивность который может поддержать франк.

Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Число занятых 3 кв. 2013 n/a; 4,19 млн.; 4,17 млн.
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA октябрь n/a; 45.200; 43.000
19.00 США Незавершённые продажи на рынке жилья октябрь n/a; 2,2% м/м; -5,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 25.11.2013

…как и предполагалось цена сформировала уверенный, локальный максимум, тем самым предположительно обозначив возможное завершение волны [v] of c of (B). Если предположение верно, то после завершения первой 5-3 формации можно будет искать точки для продажи данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 25.11.2013

…за прошедший торговый день цена не особо поменяла свое положение и пока ожидания остаются прежними. Предположительно продолжается развитие волны [c] of B, для завершения которой цене вполне достаточно сформировать любой новый локальный минимум. В любом случае комфортные покупки лучше рассматривать после завершения волны B.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 25.11.2013

…по данному кроссу цена уверенно продолжает формирование волны (5) в частности подходит к завершению развитие её волны [iii], для завершения которой цена после небольшой коррекции в виде волны (iv) сформирует еще один локальный максимум.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 25.11.2013

…цена пробила подтверждающий уровень, но к сожалению без существенных коррекций. Пока продолжаю рассматривать вариант в котором идет развитие пятой волны вверх. Предположительно продолжается развитие волны [3], но вполне возможно, что завершилась только волна (1) и развитие волны [3] возобновится после небольшой коррекции в виде волны (2).

Волновой анализ и разметка EUR/USD 25.11.2013

…цена уверенно побила подтверждающий уровень и продолжает развитие волны (c) of [ii]. В принципе любое пересечение окончания волны (a) может послужить завершением формирования коррекционной волны [ii]. Поэтому стоит быть внимательными, но я пока остаюсь с ожиданиями, что цена сможет протестировать уровень 61,8% Фибоначчи длины волны [i].

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Light Sweet Crude Oil (WTI)

• Light Sweet Crude Oil скорректировалась вверх от уровня поддержки 92,00
• Цель для возможной восходящей коррекции - 100.00

WTI недавно скорректировалась вверх от зоны поддержки возле уровня поддержки 92.00. Эта область поддержки была усилена восходящей дневной линией поддержки широкого дневного Восходящего Канала с июля прошлого года, а также 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего среднесрочной (С) волны с июня 2012 года (как Вы можете видеть на дневном графике  WTI ниже).

WTI может продолжить восходящую коррекцию к предыдущему круглому уровню сопротивления 100.00, который совпадает с 38,2% Коррекцией Фибоначчи предшествующего нисходящего импульса от конца вышеупомянутой (С) волны.

Активная в данный момент третья среднесрочная импульсная волна (3), вероятно, продолжит падение WTI от 100.00 - с целью на продажу на уровне 92.00.

HYMARKETS Форекс Отчет: AUD/CHF

• AUD/CHF прорвал поддержку на уровне 0,8400
• Следующая цель для продажи - 0,8200

AUD/CHF недавно прорвал уровень поддержки 0.8400 (которые создал дно среднесрочной коррекционной волны (A) предыдущей долгосрочной коррекционной волны ②).

Волна ② остановилась недавно, когда AUD/CHF скорректировался от области сопротивления (отмеченной на дневном графике AUD/CHF ниже), которая также ранее развернула пару вниз в сентябре и октябре.

Это область сопротивления расположена между уровнями сопротивления 0.8800, 0.8740, верхней дневной полосой Боллинджера, а также 38.2% Коррекцией Фибоначчи предыдущей продолжительной долгосрочной импульсной волны ① с марта. Ожидается, что AUD/CHF продолжит снижение к следующей цели на продажу - 0,8200.

HYMARKETS Отчет по Индексам: HANG SENG INDEX

• Индекс Hang Seng прорвал уровень сопротивления 23500.00
• Следующая цель для покупки – 24000.00

Hang Seng Index недавно поднялся выше сильного уровня сопротивления 23500.00, который ранее развернул цену вниз в мае, сентябре и октябре этого года (как Вы можете видеть на дневном графике Hang Seng Index ниже).

Прорыв этого сопротивления следует за разворотом от сильной комбинированной зоны поддержки (отмеченной ниже) состоящей из следующих уровней поддержки: уровень поддержки 22500.00, 50%

Коррекция Фибоначчи пятого краткосрочного импульса (от 4 до (1)), нижней дневной полосы Боллинджера, а также бывшей нисходящей линии сопротивления от февраля – которая выступает в качестве поддержки после того, как она была прорвана вышеупомянутым пятым краткосрочным импульсом.

Ожидается, Hang Seng Index продолжит рост к следующей цели на покупку – 24000.00.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 22.11.2013

…цена поднялась на столько высоко, что нет смысла рассматривать её как часть коррекционной волны. Передвинул окончание волны [i] на волну правее, тем самым приблизив соотношение её с волной [iv] к более менее реальному. Предположительно данный рост это ни что иное как развивающаяся волна [v] и что она еще возможно не завершена и цена сформирует еще один уверенный локальный максимум. По прежнему куча вопросов в разметке и по прежнему сохраняется сила всех вариантов. По этому пока считаю, что стоит находиться вне рынка по данному инструменту, но вполне возможно можно будет начинать искать точку для продажи после завершения волны [v].

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 22.11.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и рассматривая ситуацию чуть более масштабнее скорее всего снижение продолжится и на данный момент остаётся открытым только один вопрос: «….это завершается волна (v) of [c] of B или это всего лишь завершается волна (iii) тех же старших волновых уровней?» По этому по прежнему считаю, что не стоит входить в данный инструмент и внимательно следить за ситуацией.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 22.11.2013

…в отличии от Фунта данный кросс уже вышел на финишную прямую и полным ходом развивает волну (5). В данный момент идет развитие волны [iii] в частности у неё сформированы волны (i)(ii)(iii) и ожидается начало развития коррекционной волны (iv), после которой цена возобновит свое движение вверх. Так же как и по Фунту вполне возможно придется увеличить волновой уровень.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 22.11.2013

…к сожалению цена так и не смогла достичь комфортного уровня от которого можно было искать точки для покупки данной пары. Предположительно волна [2] приняла вид сдвигающейся плоскости (см. правила и указания для плоскости). И в данный момент есть вероятность того, что началось развитие волны [3] в частности вполне возможно идет формирование первых её волн, после завершения которых можно будет начать повторно искать точки для покупки данного инструмента. Еще раз напомню, что вполне возможно придется увеличить волновой уровень.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 22.11.2013

…цена сформировав еще один локальный минимум, тем самым завершив волновую модель, развернулась и начала развитие волны (c) of [ii]. Ситуация конечно интересная и выбор направления по прежнему затруднен (коррекция все таки). Но я пока останусь в рамках ожиданий в которых волны [ii] примет вид простого зигзага (a)(b)(c).

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Фондовые индексы США в четверг выросли, прервав трехдневное снижение индекса S&P500 после того, как данные показали улучшение на рынке труда, а ряд компаний (в том числе Union Pacific Corp., Johnson Controls Inc. и Ace Ltd.) заявили о начале выкупа своих акций.

«После трех дней последовательного снижения разумно было бы ожидать передышки по крайней мере в начале дня», - считает Лоуренс Креатура, фондовый менеджер из Federated Investors Inc. - «Хорошие новости в отчете по труду указывают на степень улучшения в экономике».

Инвесторы вкладывают больше денег в акции взаимных фондов в США, чем они вкладывали в последние 13 лет, привлеченные рекордными максимумами рынка. Фонды привлекли 172 млрд. долл. США в первые 10 месяцев года - это максимум с 200 года, когда в фонды пришло 272 млрд. долл. - по оценке Morningstar Inc.   

На торгах в Европе пара EUR/USD ушла под отметку 1,34 после выхода слабых французских индексов PMI. В ноябре деловая активность во Франции снизилась и в производственной сфере, и секторе услуг. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг составил  48,8 против прогноза 51 и 50,9 в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 47,8 против прогноза 49,5 и 49,1 в октябре.

На немецких индексах PMI  курс евро/доллар отбился от минимума  1,3399 и вернул потери понесенных от французских статданных. На 12:57 мск курс EUR/USD торгуется по 1,3425. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг составил  54,5 против прогноза 53 и 52,9 в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 52,5 против прогноза 52 и 51,7 в октябре.

Предварительный сервисный индекс  PMI Еврозоны  за ноябрь составил 50,9 против прогноза 51,9 и 51,6 в октябре. Производственный индекс PMI составил  51.5 и совпал с прогнозным значением. В итоге евро/доллар с минимума 1,3399 восстановился до 1,3441.  

Система индикаторов ADX.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 21 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 21.11.2013 года, время 06.00 ).

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей) которая также двигалась вверх – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).